SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
20.403.406/0001-22 · ISIN BRBGLICTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 69.240.902,12 na competência de julho de 2026, queda de −80,5% em relação a julho de 2025 (R$ 355.887.944,77). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 70,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 70,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 294 mi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 347 mi | R$ 348 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 347 mi | R$ 348 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 347 mi | R$ 348 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de alocação em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 67,0 mi | 96,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 3,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.903,37 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 515.121.508,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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