Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
38.456.773/0001-50 · ISIN BR08K5CTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 84.350.391,78 na competência de julho de 2026, alta de +41,8% em relação a julho de 2025 (R$ 59.487.567,18). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,4 mi | R$ 84,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 80,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 77,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 73,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 66,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 64,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 61,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 56,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 53,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 84,3 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.486,36 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 268,25 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 20.771,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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