TOMÉ.
FIDC

Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

11.726.466/0001-95 · ISIN BR01SKCTF009 / BR01SKCTF017 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 30,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.158.437,63 na competência de julho de 2026, alta de +11,4% em relação a julho de 2025 (R$ 27.074.685,94). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 30,2 miR$ 30,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 30,2 miR$ 30,1 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 29,5 miR$ 29,5 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 29,4 miR$ 29,4 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 29,0 miR$ 29,1 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 28,0 miR$ 28,0 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 27,8 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 27,6 miR$ 26,1 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 28,6 miR$ 28,6 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 28,1 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 27,2 miR$ 27,3 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 27,9 miR$ 27,9 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 644,610,0%
Cotas de outros FIDCR$ 30,1 mi99,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 17.302,060,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.922,620,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

90 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBERLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIROMA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIOFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 30.158.437,63 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 11.726.466/0001-95.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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