BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.571.986/0001-81 · ISIN BR0QQUCTF005 / BR0QQUCTF013 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.203.883.493,16 na competência de julho de 2026, alta de +2317,6% em relação a julho de 2025 (R$ 91.161.755,32). O fundo informou 9.240 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 236 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9.240 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7.345 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.300 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.500 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.997 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.608 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.387 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.056 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 974 mi | R$ 984 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.779 |
| out/2025 reapresentado | R$ 906 mi | R$ 916 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.617 |
| set/2025 reapresentado | R$ 718 mi | R$ 727 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.825 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 632 mi | R$ 632 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.707 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 236 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 577 mi | 26,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,6 bi | 73,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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