FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
60.598.366/0001-36 · ISIN BR0OEXCTF000 / BR0OEXCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 960.630.767,21 na competência de julho de 2026, alta de +91,0% em relação a julho de 2025 (R$ 502.978.852,45). O fundo informou 81 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.075.025,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 961 mi | R$ 968 mi | 1,8% | R$ 25,9 mi | 81 |
| jun/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 1,6% | R$ 22,1 mi | 82 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 1,4% | R$ 18,3 mi | 79 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 1,4% | R$ 15,1 mi | 79 |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 1,1% | R$ 11,3 mi | 79 |
| fev/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,7% | R$ 8,0 mi | 76 |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,7% | R$ 5,4 mi | 70 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,5% | R$ 3,2 mi | 71 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,4% | R$ 1,6 mi | 58 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,3% | R$ 0,8 mi | 57 |
| set/2025 reapresentado | R$ 964 mi | R$ 966 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 58 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 753 mi | R$ 753 mi | 0,2% | R$ 54.491,05 | 54 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 2.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior em relação ao Patrimônio Líquido da Classe A (cl. 2.4(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 928 mi | 95,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 40,7 mi | 4,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.745,85 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 0,1 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 652.116.726,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC BV Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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