BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.341.254/0001-50 · ISIN BR0BOTCTF004 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.461.130,42 na competência de julho de 2026, queda de −25,9% em relação a julho de 2025 (R$ 54.605.180,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.405.866,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 28,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 996.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 40,9 mi | 28,2% | R$ 1,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 43,3 mi | 20,9% | R$ 1,7 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 43,0 mi | R$ 43,7 mi | 4,8% | R$ 1,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 44,2 mi | 3,8% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 46,1 mi | 5,6% | R$ 1,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 45,1 mi | 3,4% | R$ 1,0 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 44,4 mi | R$ 44,5 mi | 3,7% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 45,5 mi | R$ 46,2 mi | 9,5% | R$ 2,4 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 55,5 mi | R$ 56,2 mi | 4,3% | R$ 1,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 55,6 mi | 7,2% | R$ 1,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 57,0 mi | 5,8% | R$ 1,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 57,3 mi | 2,3% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 164 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 187 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 226 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
34 no totalMediana de 996.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor/coobrigado sobre o PL (cl. 5.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Gestão sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,69 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,3 mi | 22,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.409,70 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,4 mi | 74,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,2 mi | 2,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BS Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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