Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
41.351.648/0001-90 · ISIN BR0B5ECTF009 / BR0B5ECTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.469.612,59 na competência de julho de 2026, queda de −27,5% em relação a julho de 2025 (R$ 36.526.203,82). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 50 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 783 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 25,6 mi | R$ 25,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 24,9 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,4 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,4 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 reapresentado | R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 37,1 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
50 no totalMediana de 783 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 26,3 mi | 99,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.342,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 135% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 950353) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 950353) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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