Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.445.774/0001-18 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.143.731,13 na competência de julho de 2026, queda de −24,7% em relação a julho de 2025 (R$ 29.409.665,39). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.383.838,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 24,6 mi | 6,2% | R$ 1,0 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 24,0 mi | 15,1% | R$ 0,9 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 23,9 mi | 11,2% | R$ 1,0 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 23,1 mi | 8,1% | R$ 0,9 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 21,8 mi | 6,3% | R$ 0,8 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 22,7 mi | 9,2% | R$ 0,6 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 21,3 mi | 1,9% | R$ 0,6 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 21,9 mi | 3,2% | R$ 0,9 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 18,0 mi | 8,2% | R$ 1,7 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 22,4 mi | 9,3% | R$ 2,2 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 21,2 mi | 10,9% | R$ 2,4 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 21,5 mi | 41,0% | R$ 4,1 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 2,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,8 mi | 19,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,05 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,3 mi | 77,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 2ª (Segunda) Série de Cotas Sênior | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 807410) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 794750) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1118439) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.922.535,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fragata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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