Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.341.862/0001-03 · ISIN BR0SZACTF004 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.335.934,90 na competência de setembro de 2026, queda de −15,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 13.451.036,23). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.835.232,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 95,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 115.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 12,2 mi | 95,6% | R$ 13,2 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 12,3 mi | 89,2% | R$ 12,6 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 12,4 mi | 83,9% | R$ 12,1 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 12,7 mi | 77,9% | R$ 11,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 13,8 mi | 71,4% | R$ 11,0 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 14,1 mi | 65,1% | R$ 10,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 14,0 mi | 62,7% | R$ 9,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 14,0 mi | 61,1% | R$ 8,9 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 14,1 mi | 58,1% | R$ 8,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 13,8 mi | 55,1% | R$ 8,2 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 13,3 mi | 47,2% | R$ 7,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,8 mi | 42,6% | R$ 7,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 115.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (mesmo devedor/grupo econômico) (cl. 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo - Evento de Liquidação Antecipada (cl. 88)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 70)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 70)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra é um TETO de participação da classe "mezanino" (no máximo o limiar), NÃO um piso de subordinação: nunca a apresente como subordinação mínima.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,4 mi | 93,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 6,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.938,19 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 8,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1211172) |
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1211172) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Boreal II Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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