Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada
57.354.123/0001-48 · ISIN BR0M1BCTF001 / BR0M1BCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.415.772,94 na competência de julho de 2026, alta de +173,3% em relação a julho de 2025 (R$ 42.969.906,78). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 145.709.464,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 124,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117 mi | R$ 106 mi | 124,1% | R$ 140 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 101 mi | 116,1% | R$ 127 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 112 mi | R$ 102 mi | 105,9% | R$ 113 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 109 mi | R$ 96,5 mi | 89,8% | R$ 92,7 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 110 mi | R$ 103 mi | 86,2% | R$ 89,5 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 105 mi | R$ 96,0 mi | 78,8% | R$ 77,9 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 80,8 mi | 80,4% | R$ 66,4 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 83,6 mi | 69,9% | R$ 56,4 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 75,6 mi | 59,9% | R$ 48,5 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 74,3 mi | R$ 63,0 mi | 56,3% | R$ 39,3 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 61,5 mi | 50,6% | R$ 32,7 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 42,9 mi | 59,9% | R$ 26,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Gatilho de verificação de Patrimônio Líquido negativo por saldo devedor líquido somado ao caixa inferior a R$ 1.000.000,00 (cl. 12.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 95,7 mi | 71,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27,3 mi | 20,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.592,34 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 10,3 mi | 7,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 15% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 987281) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 852688) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | CDI + 9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 987281) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.420.665,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Blipay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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