TOMÉ.
FIDC

Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro

47.227.609/0001-61 · ISIN BR0FD0CTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · set/2023
R$ 18,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.150.961,09 na competência de setembro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2023R$ 18,2 miR$ 18,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. Artigo 24)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 67.805,120,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.735,100,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 18,1 mi99,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

17 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2022). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADABOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADASAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADABARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro?
O Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro declarou patrimônio líquido de R$ 18.150.961,09 na competência de setembro de 2023.
Quem administra o Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro?
O Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro?
A gestão do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro é de Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro tem inadimplência?
O informe do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro?
O CNPJ do Bocaina WE Capital Fundo de Investimento Financeiro é 47.227.609/0001-61.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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