Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
47.227.790/0001-06 · ISIN BR0FDNCTF001 / BR0FDNCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.426.759.555,52 na competência de julho de 2026, alta de +6,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.344.485.975,70). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 288 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 288 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 771 mi | 53,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 608 mi | 42,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 49,9 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Emissão | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 503534) |
| SENIOR · 3ª Emissão | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 558160) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →