Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
50.774.127/0001-36 · ISIN BR0G9TCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.026.596,68 na competência de julho de 2026, alta de +36,3% em relação a julho de 2025 (R$ 30.829.032,85). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 42,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jun/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 41,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| mai/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 41,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| abr/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| mar/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| fev/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 39,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jan/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 37,9 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 33,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| out/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| set/2025 reapresentado | R$ 31,8 mi | R$ 32,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 31,3 mi | R$ 31,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (administração fiduciária) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.687,85 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,2 mi | 92,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 7,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 130,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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