Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
50.792.099/0001-80 · ISIN BR0JK1CTF005 / BR0JK1CTF013 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.599.373,07 na competência de julho de 2026, alta de +16,2% em relação a julho de 2025 (R$ 22.891.171,67). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 425.765,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 26,6 mi | 1,6% | R$ 5,0 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,2 mi | 1,6% | R$ 0,4 mi | 18 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 25,9 mi | R$ 25,8 mi | 2,0% | R$ 0,5 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 2,3% | R$ 0,6 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,1 mi | 2,4% | R$ 0,5 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 24,7 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 24,5 mi | 2,1% | R$ 0,4 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 24,3 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 29,1 mi | 1,8% | R$ 0,4 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 24,4 mi | 1,8% | R$ 0,3 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 23,9 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 18 |
| ago/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,6 mi | 2,2% | R$ 0,4 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 53)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Artigo 53)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 71.876,90 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.124,68 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 60.139,57 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,8 mi | 14,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,2 mi | 79,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 5,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Bamaq Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →