Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
59.056.669/0001-48 · ISIN BR0OQQCTF008 / BR0OQQCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.744.738,05 na competência de julho de 2026, alta de +146,4% em relação a julho de 2025 (R$ 20.188.409,95). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 166.548,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 209 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 74,6 mi | 0,3% | R$ 3.856,03 | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 48,4 mi | R$ 77,6 mi | 0,5% | R$ 30.121,37 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 47,7 mi | R$ 75,6 mi | 0,1% | R$ 1.231,32 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 46,9 mi | R$ 55,5 mi | 0,0% | R$ 20,79 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 46,3 mi | R$ 59,3 mi | 0,1% | R$ 521,68 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 45,3 mi | R$ 82,3 mi | 0,9% | R$ 35.251,55 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 44,2 mi | R$ 89,2 mi | 0,4% | R$ 13.133,82 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 42,9 mi | R$ 88,0 mi | 0,1% | R$ 1.212,65 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 41,8 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,10 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 40,6 mi | R$ 55,7 mi | 10,1% | R$ 0,5 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 36,4 mi | R$ 47,1 mi | 8,6% | R$ 0,2 mi | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 20,5 mi | R$ 20,5 mi | 0,3% | R$ 12.764,98 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 209 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Fechamento da Classe para resgates por período superior a 5 Dias Úteis (cl. 13.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 37,5 mi | 49,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 22,2 mi | 29,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,8 mi | 19,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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