Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.060.623/0001-00 · ISIN BR0OQPCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.050.918,79 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 178 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 3,4% | R$ 1.184,83 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 7,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 6,7 mi | R$ 6,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,6 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 6,4 mi | R$ 6,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 7,2 mi | 0,1% | R$ 1.754,80 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 70,5% | R$ 10.495,91 | 6 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 5 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 178 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,8 mi | 95,6% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 4,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.066,96 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lumi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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