TOMÉ.
FIDC

SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

11.122.821/0001-17 · ISIN BR01WACTF002 / BR01WACTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 85,8 mi
parcelas inad. / PL
8,8%
cotistas
33
reapresentações
4

O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.839.711,83 na competência de julho de 2026, alta de +12,1% em relação a julho de 2025 (R$ 76.571.517,14). O fundo informou 33 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7.522.496,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 85,8 miR$ 86,4 mi8,8%R$ 11,2 mi33
jun/2026R$ 83,3 miR$ 82,9 mi12,8%R$ 10,3 mi34
mai/2026R$ 83,5 miR$ 85,5 mi11,7%R$ 9,7 mi35
abr/2026R$ 83,4 miR$ 85,3 mi10,8%R$ 9,6 mi34
mar/2026R$ 82,0 miR$ 84,3 mi14,7%R$ 9,3 mi32
fev/2026R$ 83,3 miR$ 85,2 mi13,5%R$ 9,6 mi32
jan/2026R$ 81,3 miR$ 83,5 mi11,1%R$ 9,1 mi29
dez/2025R$ 84,8 miR$ 87,2 mi9,2%R$ 6,8 mi26
nov/2025R$ 86,6 miR$ 88,9 mi11,2%R$ 6,4 mi26
out/2025R$ 86,4 miR$ 88,8 mi6,8%R$ 5,7 mi26
set/2025R$ 85,4 miR$ 87,5 mi7,7%R$ 5,7 mi27
ago/2025R$ 82,6 miR$ 83,8 mi9,0%R$ 5,1 mi26

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 82,3 mi94,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi0,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 270,990,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,1 mi2,4%
Operações compromissadasR$ 1,8 mi2,1%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Emissão da 8ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 539150)
SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 9ª (Nona) Série de Cotas SêniorCDI + 4,3% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 741870)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.050.220,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

93 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IICRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSFIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 85.839.711,83 na competência de julho de 2026.
Quem administra o SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
A gestão do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é de Solis Investimentos S A.
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial declara R$ 7.522.496,76 (8,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O CNPJ do SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é 11.122.821/0001-17.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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