BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
56.045.805/0001-06 · ISIN BR0L55CTF008 / BR0L55CTF016 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Kumb Invest S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.800.663.417,37 na competência de julho de 2026, queda de −37,1% em relação a julho de 2025 (R$ 2.860.767.211,80). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 4.509,11 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 3.102,60 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | -R$ 1.394,32 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 3,0 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração mensal (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.509,11 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 bi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 19ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897208) |
| SENIOR · 20ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897208) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Kumb Invest S.A.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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