Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ
50.808.063/0001-47 · ISIN BR0FPKCTF001 / BR0FPKCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.595.405,99 na competência de julho de 2026, alta de +11,6% em relação a julho de 2025 (R$ 63.257.094,30). O fundo informou 29 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 83.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jun/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 69,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| abr/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mar/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 66,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| fev/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 65,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| dez/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| nov/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 61,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| set/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| ago/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 83.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 70,6 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.730,97 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 250,89 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.530,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ?
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion MZ?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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