Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.392.303/0001-20 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.669.595,12 na competência de abril de 2026, queda de −45,5% em relação a abril de 2025 (R$ 6.729.526,11). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.188.665,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 86,9% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 86,9% | R$ 8,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 85,5% | R$ 8,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 88,4% | R$ 8,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 3,8 mi | 84,7% | R$ 8,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,3 mi | 63,1% | R$ 7,9 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,3 mi | 63,1% | R$ 7,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 58,4% | R$ 7,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 59,5% | R$ 7,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 62,4% | R$ 8,0 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 59,8% | R$ 8,1 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 54,3% | R$ 8,6 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 6,7 mi | 73,5% | R$ 9,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio diário mínimo da Classe (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - parcela até R$ 20mm (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - parcela até R$ 50mm (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.791,46 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 45.704,30 | 1,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 42.017,97 | 1,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 97,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Back TO Success Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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