Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
64.145.940/0001-51 · ISIN BR0R20CTF009 / BR0R20CTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.084.224,46 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 103.298,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 1,0% | R$ 0,1 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 3,2 mi | 9,6% | R$ 6,9 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 6,7 mi | 7,5% | R$ 3,2 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cl. 13.4.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,0 mi | 88,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.426,99 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 11,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225350) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225350) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Azure Consignados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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