TOMÉ.
FIDC

Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

64.154.861/0001-07 · ISIN BR0R7ZCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 36,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
5
reapresentações
1

O Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Paramis BR Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.562.903,16 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 36,6 miR$ 36,6 mi0,0%R$ 0,005
jun/2026 reapresentadoR$ 36,1 miR$ 36,1 mi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,6 mi20,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.218,330,0%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi1,2%
Cotas de outros FIDCR$ 14,6 mi40,0%
Títulos públicos federaisR$ 13,9 mi38,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADARES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMEZZUS OPORTUNIDADES PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declarou patrimônio líquido de R$ 36.562.903,16 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
A gestão do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é de Paramis BR Investimentos Ltda.
O Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem inadimplência?
O informe do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL já reapresentou informe?
Sim: o Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O CNPJ do Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é 64.154.861/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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