Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.529.519/0001-56 · ISIN BR0OQUCTF000 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 97.499,07 na competência de julho de 2026, queda de −221,4% em relação a julho de 2025 (R$ 80.310,12). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 97.499,07 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | -R$ 64.596,22 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | -R$ 30.016,07 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 3.508,65 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 36.532,68 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 69.562,88 | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,1 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,1 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 48.088,33 | R$ 80.109,22 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 99,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.607,22 | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.056,00 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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