AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.313.788/0001-27 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.990.609,50 na competência de julho de 2026, alta de +377,7% em relação a julho de 2025 (R$ 1.253.938,48). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 418.663,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 146.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 6,2 mi | 7,0% | R$ 41.490,31 | 3 |
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,8 mi | 12,4% | R$ 0,1 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 2,9% | R$ 7.121,60 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 3,8 mi | R$ 5,6 mi | 44,9% | R$ 0,7 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 4,0 mi | R$ 6,3 mi | 71,9% | R$ 0,2 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,0 mi | R$ 4,4 mi | 11,9% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 3,7 mi | R$ 3,9 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 4,3 mi | 122,9% | R$ 101,11 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,8 mi | R$ 4,7 mi | 75,8% | R$ 0,4 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 3,1 mi | R$ 3,3 mi | 22,9% | R$ 0,1 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,0 mi | R$ 2,7 mi | 60,3% | R$ 31.958,92 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 3,0 mi | 160,6% | R$ 0,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 146.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 8.2(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.470,61 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5.788,82 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 70,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.253,86 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,8 mi | 29,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.027,91 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1267071) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1267071) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AV Banco Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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