Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.385.567/0001-43 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.346.019,58 na competência de julho de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 667.131,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,1 mi | 5,9% | R$ 3.847,89 | 12 |
| jun/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,6 mi | 2,7% | R$ 4.918,96 | 12 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Rebaixamento da classificação de risco da Série de Cotas Seniores ou da emissão das Cotas Subordinadas Mezanino em mais de 3 níveis (cl. Artigo 77 (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 (cl. Artigo 78 (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mínimo (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior no PL (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,4 mi | 82,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,9 mi | 7,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 7,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.734,66 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214057) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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