Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
26.459.235/0001-30 · ISIN BR01V3CTF004 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.330.053,30 na competência de julho de 2026, alta de +12,0% em relação a julho de 2025 (R$ 3.865.960,69). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: cotistas vinculados · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: cotistas vinculados · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 9,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,0 mi | 69,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 16,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.719.237,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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