Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
26.506.898/0001-68 · ISIN BR02CBCTF000 / BR02CBCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 417.690.707,65 na competência de julho de 2026, alta de +38,3% em relação a julho de 2025 (R$ 301.926.250,29). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 45.313.192,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 418 mi | R$ 418 mi | 10,8% | R$ 63,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 411 mi | R$ 410 mi | 9,0% | R$ 57,2 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 403 mi | R$ 402 mi | 7,7% | R$ 55,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 392 mi | R$ 390 mi | 9,6% | R$ 58,7 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 388 mi | R$ 386 mi | 7,8% | R$ 55,6 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 369 mi | R$ 360 mi | 9,1% | R$ 54,1 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 363 mi | R$ 355 mi | 5,7% | R$ 51,4 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 344 mi | R$ 335 mi | 6,4% | R$ 63,1 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 341 mi | R$ 333 mi | 6,7% | R$ 61,9 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 328 mi | R$ 320 mi | 9,3% | R$ 62,0 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 322 mi | R$ 314 mi | 7,5% | R$ 60,8 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 313 mi | R$ 305 mi | 6,4% | R$ 61,5 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa PL até R$20 milhões (TA1) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa PL até R$20 milhões (tx1) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40.882,72 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.720,62 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 381 mi | 91,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,4 mi | 8,2% |
| Operações compromissadas | R$ 30.738,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.111,67 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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