Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.895.649/0001-32 · ISIN BR0AIFCTF007 / BR0AIFCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 344.673.436,73 na competência de julho de 2026, alta de +39,9% em relação a julho de 2025 (R$ 246.451.164,78). O fundo informou 75 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.503.903,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 56 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 846.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 345 mi | R$ 344 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 75 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 337 mi | R$ 338 mi | 2,1% | R$ 0,7 mi | 75 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 333 mi | R$ 335 mi | 3,3% | R$ 0,5 mi | 78 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 340 mi | R$ 331 mi | 1,1% | R$ 0,7 mi | 80 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 329 mi | R$ 328 mi | 1,9% | R$ 0,6 mi | 79 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 324 mi | R$ 324 mi | 0,8% | R$ 0,6 mi | 81 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 313 mi | R$ 314 mi | 1,1% | R$ 1,1 mi | 80 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 302 mi | R$ 297 mi | 4,0% | R$ 1,5 mi | 80 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 269 mi | 3,7% | R$ 1,3 mi | 78 |
| out/2025 reapresentado | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 4,3% | R$ 0,9 mi | 77 |
| set/2025 reapresentado | R$ 260 mi | R$ 257 mi | 6,1% | R$ 1,2 mi | 77 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 254 mi | R$ 248 mi | 4,5% | R$ 1,4 mi | 75 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
56 no totalMediana de 846.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Crescimento do percentual de recompra da carteira (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas (excesso de subordinação) (cl. 4.8.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa até R$ 100.000.000,00 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,6 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 52,4 mi | 15,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,4 mi | 1,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 313,23 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 288 mi | 83,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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