JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
40.902.151/0001-50 · ISIN BR08TWCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 49.419.785,62 na competência de julho de 2026, alta de +25,2% em relação a julho de 2025 (R$ 39.461.702,27). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 49,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 46,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 48,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 46,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 43,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 40,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.551,34 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 49,4 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.201,47 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.574,81 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →