Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
28.254.169/0001-97 · ISIN BR0246CTF001 / BR0246CTF019 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 4.047.913,28). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 38.276.006,92 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 109 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,9 mi | — | R$ 38,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,9 mi | 2316,4% | R$ 38,4 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,8 mi | 2402,0% | R$ 38,6 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 2458,4% | R$ 38,7 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,7 mi | 2573,8% | R$ 38,9 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 2563,4% | R$ 38,9 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 2829,8% | R$ 39,0 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 3069,8% | R$ 39,1 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,4 mi | 3801,0% | R$ 39,5 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 1,3 mi | 4339,8% | R$ 39,7 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 3.526,74 | R$ 1,3 mi | 1129260,9% | R$ 39,9 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 3.526,74 | R$ 1,3 mi | 1129260,9% | R$ 39,9 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 109 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 26,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 86,18 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.869,31 | 1,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 98,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.920.617,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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