TOMÉ.
FIDC

Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

34.012.262/0001-98 · ISIN BR026FCTF001 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2022
R$ 1,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
17
reapresentações
0

O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 968.544,42 na competência de setembro de 2022, queda de −69,5% em relação a setembro de 2021 (R$ 3.179.742,99). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2022R$ 1,0 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,0017
ago/2022R$ 1,0 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,0014
jul/2022R$ 1,0 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,0014
jun/2022R$ 1,1 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,0014
mai/2022R$ 1,6 miR$ 1,6 mi0,0%R$ 0,0014
abr/2022R$ 1,9 miR$ 1,9 mi0,0%R$ 0,0014
mar/2022R$ 2,2 miR$ 2,2 mi0,0%R$ 0,0014
fev/2022R$ 4,1 miR$ 4,1 mi0,0%R$ 0,0014
jan/2022R$ 2,7 miR$ 2,7 mi0,0%R$ 0,0014
dez/2021R$ 2,8 miR$ 2,8 mi0,0%R$ 0,0014
nov/2021R$ 3,5 miR$ 3,5 mi0,0%R$ 0,0014
out/2021R$ 3,3 miR$ 3,3 mi0,0%R$ 0,0014

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 968.544,42 na competência de setembro de 2022.
Quem administra o Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
A gestão do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é de Asset Wealth Management Ltda.
O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.

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