TOMÉ.
FIDC

ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda.

49.916.151/0001-83 · ISIN BR0F7GCTF006 / BR0F7GCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,2 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
887
reapresentações
4

O ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.184.460.102,47 na competência de julho de 2026, alta de +31,6% em relação a julho de 2025 (R$ 899.906.890,17). O fundo informou 887 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,00887
jun/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,00724
mai/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,00719
abr/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,00712
mar/2026R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,00683
fev/2026R$ 969 miR$ 971 mi0,0%R$ 0,00676
jan/2026R$ 945 miR$ 948 mi0,0%R$ 0,00656
dez/2025R$ 939 miR$ 941 mi0,0%R$ 0,00621
nov/2025R$ 932 miR$ 934 mi0,0%R$ 0,00609
out/2025R$ 922 miR$ 925 mi0,0%R$ 0,00562
set/2025R$ 906 miR$ 908 mi0,0%R$ 0,00545
ago/2025R$ 904 miR$ 905 mi0,0%R$ 0,00548

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Reserva de Liquidez mínima (cl. 7.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão devida à Gestora (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 61.128,780,0%
Valores mobiliários (total)R$ 58,0 mi4,9%
Cotas de outros FIDCR$ 1,1 bi95,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · Cotas Seniores IX100% DINO_VENCIMENTOinstrumento de alteração (doc 879795)
SENIOR · Cotas Seniores X100% DI—instrumento de alteração (doc 720781)
SENIOR · Cotas Seniores XI100% DI—instrumento de alteração (doc 706498)
SENIOR · Série de Cotas Seniores IV100% DI—instrumento de alteração (doc 614175)
SENIOR · Série de Cotas Seniores V100% DI—instrumento de alteração (doc 614175)
SENIOR · Série de Cotas Seniores VI100% DI—instrumento de alteração (doc 614175)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 120.611.875,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

129 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda.?
O ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. declarou patrimônio líquido de R$ 1.184.460.102,47 na competência de julho de 2026.
Quem administra o ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda.?
O ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda.?
A gestão do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. é de ASA Asset Management Ltda.
O ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. tem inadimplência?
O informe do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. já reapresentou informe?
Sim: o ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda.?
O CNPJ do ASA Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. Ltda. é 49.916.151/0001-83.

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