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FIDC

ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada

62.016.007/0001-59 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
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O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.791.921,19 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,8 miR$ 1,8 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 56.347,083,1%
Cotas de outros FIDCR$ 1,7 mi96,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada?
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.791.921,19 na competência de julho de 2026.
Quem administra o ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada?
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios D90 III Responsabilidade Limitada é 62.016.007/0001-59.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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