Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada
45.931.917/0001-48 · ISIN BR0F4ZCTF003 / BR0F4ZCTF011 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.174.664,02 na competência de julho de 2026, queda de −35,5% em relação a julho de 2025 (R$ 57.642.701,40). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.888.041,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 37,5 mi | 15,8% | R$ 3,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 40,4 mi | 9,0% | R$ 1,7 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 42,4 mi | 6,8% | R$ 1,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 43,1 mi | 7,6% | R$ 1,6 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 44,9 mi | 8,9% | R$ 1,3 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 47,0 mi | R$ 46,9 mi | 5,1% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 4,8% | R$ 0,5 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 50,4 mi | R$ 45,4 mi | 6,6% | R$ 0,5 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 51,4 mi | 3,1% | R$ 0,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 54,6 mi | 8,1% | R$ 0,6 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 55,1 mi | R$ 55,4 mi | 4,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 55,1 mi | 4,4% | R$ 0,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 14.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 50,3% |
| Diferença | +30,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa até R$50.000.000,00 (exclusive) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,0 mi | 22,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.130,44 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,5 mi | 72,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,8 mi | 4,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.863.481,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada?
O Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Argenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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