TOMÉ.
FIDC

Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

51.382.517/0001-23 · ISIN BR0G42CTF006 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 212 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
6

O Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 211.911.691,04 na competência de julho de 2026, alta de +107,6% em relação a julho de 2025 (R$ 102.075.767,62). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 212 miR$ 212 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 201 miR$ 201 mi100,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 192 miR$ 192 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 182 miR$ 182 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 174 miR$ 174 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 165 miR$ 165 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 155 miR$ 155 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 144 miR$ 144 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025 reapresentadoR$ 133 miR$ 133 mi0,0%R$ 0,001
out/2025 reapresentadoR$ 119 miR$ 119 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 117 miR$ 117 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 109 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - percentual sobre PL (cl. 9.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 45.820,490,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 22.923,360,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 212 mi100,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

43 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALGRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA PRO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 211.911.691,04 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Asarock Asset Management Ltda.
O Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Arawak Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 51.382.517/0001-23.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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