Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.388.629/0001-91 · ISIN BR0GJKCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.391.025,71 na competência de julho de 2026, alta de +82,1% em relação a julho de 2025 (R$ 33.168.558,81). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.569.504,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 60,5 mi | 7,6% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 59,5 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 58,0 mi | 0,1% | R$ 46.406,63 | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 57,1 mi | 2,0% | R$ 48.037,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 56,0 mi | 0,4% | R$ 31.578,19 | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 54,4 mi | 7,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 49,4 mi | 0,6% | R$ 10.501,04 | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 48,3 mi | 2,6% | R$ 1.688,21 | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 46,8 mi | 4,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 43,4 mi | 0,1% | R$ 2,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 42,6 mi | 22,3% | R$ 2,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 44,1 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,1 mi | 11,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,5 mi | 88,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gruposc - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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