Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.577.135/0001-80 · ISIN BR0I39CTF008 / BR0I39CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 248.114.121,70 na competência de julho de 2026, queda de −26,3% em relação a julho de 2025 (R$ 336.437.555,99). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 131.849,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 256 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 264 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 272 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 280 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 286 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 294 mi | R$ 294 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 304 mi | R$ 305 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 319 mi | R$ 319 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 327 mi | R$ 328 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (Evento de Avaliação) (cl. 18.1 (xxxii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (desenquadramento configura Evento de Avaliação) (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,2 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.474,70 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 241 mi | 97,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 129.009.461,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Angá FGTS II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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