NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
45.355.605/0001-33 · ISIN BR0DXUCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.320.163,61 na competência de julho de 2026, alta de +35,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.717.732,52). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal fixa (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre NEB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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