TOMÉ.
FIDC

Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

36.566.224/0001-02 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · nov/2022
R$ 110 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
7
reapresentações
0

O Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Acura Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 110.380.218,12 na competência de novembro de 2022, estabilidade de −0,4% em relação a novembro de 2021 (R$ 110.773.424,44). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2022R$ 110 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
out/2022R$ 110 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
set/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
ago/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
jul/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
jun/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
mai/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
abr/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
mar/2022R$ 111 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,007
fev/2022R$ 109 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,006
jan/2022R$ 109 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,006
dez/2021R$ 109 miR$ 49,4 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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ANACLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSMONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSBTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 110.380.218,12 na competência de novembro de 2022.
Quem administra o Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Acura Gestora de Recursos Ltda.
O Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Aicanã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 36.566.224/0001-02.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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