Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.227.342/0001-02 · ISIN BR0DDXCTF005 / BR0DDXCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 74,7 mi | R$ 75,8 mi | 8,7% | R$ 1,5 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 73,9 mi | R$ 74,4 mi | 14,7% | R$ 1,4 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 90,2 mi | R$ 91,8 mi | 7,8% | R$ 0,4 mi | 116 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 60,0 mi | 79,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.614,46 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,8 mi | 20,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Agrolend II FIAGRO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →