TOMÉ.
FIDC

AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

49.743.173/0001-99 · ISIN BR0G1RCTF005 / BR0G1RCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 41,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
2

O AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.448.859,39 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,0% em relação a julho de 2025 (R$ 41.458.735,34). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2023), com mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 41,4 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 41,5 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 41,5 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 41,4 miR$ 41,4 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 41,4 miR$ 41,4 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 41,4 miR$ 41,4 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 41,4 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 41,4 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 41,5 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 41,5 miR$ 41,5 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 41,4 miR$ 41,4 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 41,4 miR$ 41,4 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2023

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 11.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Razão de Garantia Mínima (cl. 11.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - Patrimônio Líquido acima de R$300 milhões (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - Patrimônio Líquido entre R$100 e R$300 milhões (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - PL acima de R$300 milhões (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 65.113,480,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.501,110,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 41,4 mi99,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª série de Cotas SenioresIPCA + 23% a.a.—instrumento de alteração (doc 475750)
SENIOR · 2ª EmissãoIPCA + 8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 486652)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

57 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 41.448.859,39 na competência de julho de 2026.
Quem administra o AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
O AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2023.
Qual o CNPJ do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do AEG 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 49.743.173/0001-99.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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