TOMÉ.
FIDC

Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

49.744.510/0001-62 · ISIN BR0FDGCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 97,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
17
reapresentações
2

O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 97.584.666,96 na competência de julho de 2026, alta de +12,8% em relação a julho de 2025 (R$ 86.489.676,14). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 97,6 miR$ 97,7 mi0,0%R$ 0,0017
jun/2026R$ 96,7 miR$ 96,7 mi0,0%R$ 0,0017
mai/2026R$ 95,4 miR$ 95,5 mi0,0%R$ 0,0018
abr/2026R$ 94,2 miR$ 94,3 mi0,0%R$ 0,0018
mar/2026R$ 92,9 miR$ 93,0 mi0,0%R$ 0,0018
fev/2026R$ 91,8 miR$ 91,9 mi0,0%R$ 0,0018
jan/2026R$ 91,0 miR$ 91,1 mi0,0%R$ 0,0018
dez/2025R$ 90,2 miR$ 90,3 mi0,0%R$ 0,0018
nov/2025R$ 89,4 miR$ 89,5 mi0,0%R$ 0,0016
out/2025R$ 88,7 miR$ 88,8 mi0,0%R$ 0,0016
set/2025R$ 87,9 miR$ 88,0 mi0,0%R$ 0,0016
ago/2025R$ 87,2 miR$ 87,3 mi0,0%R$ 0,0016

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 96,5 mi98,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.801,770,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 45,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi1,2%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série100% DI—instrumento de alteração (doc 434153)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

53 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAAGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOOUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITADNICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 97.584.666,96 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2024.
Qual o CNPJ do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é 49.744.510/0001-62.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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