Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.114.447/0001-71 · ISIN BR0MP8CTF000 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 3.061.747,33). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,1 mi | — | R$ 3,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 3,3 mi | 84,5% | R$ 2,9 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 3,2 mi | 75,0% | R$ 2,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 3,3 mi | 85,5% | R$ 2,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 3,1 mi | 92,0% | R$ 3,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 3,2 mi | 77,7% | R$ 2,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 3,2 mi | 69,1% | R$ 2,6 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 3,2 mi | 62,3% | R$ 2,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
2 versõesNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 90 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 97 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 22,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.677,81 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 63,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 36,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Adigital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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