MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade
44.173.467/0001-09 · ISIN BR0KNXCTF009 / BR0KNXCTF017 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.146.755,20 na competência de julho de 2026, queda de −36,1% em relação a julho de 2025 (R$ 39.350.845,92). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.302,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,0 mi | 0,1% | R$ 6,4 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,1 mi | 0,1% | R$ 6,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 32,9 mi | 0,1% | R$ 6,0 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 33,4 mi | R$ 32,7 mi | 0,1% | R$ 5,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 32,3 mi | 0,0% | R$ 5,4 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 31,0 mi | 0,1% | R$ 4,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 31,0 mi | 0,1% | R$ 4,6 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 33,2 mi | R$ 32,1 mi | 0,0% | R$ 4,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 0,0% | R$ 3,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 0,0% | R$ 3,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 36,3 mi | 0,0% | R$ 3,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 3,4 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23,8 mi | 89,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,7 mi | 6,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 3,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 23.294.239,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
Quem administra o MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
Quem faz a gestão do MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
O MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade tem inadimplência?
O MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Inss Receivables III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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