ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
50.356.663/0001-11 · ISIN BR0N6TCTF001 / BR0N6TCTF019 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 1.666.793,43). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 0,3 mi | 9,7% | R$ 0,4 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 0,9 mi | 21,0% | R$ 0,6 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 0,9 mi | 14,1% | R$ 0,4 mi | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,6 mi | R$ 1,5 mi | 9,9% | R$ 0,3 mi | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,4 mi | R$ 2,3 mi | 15,2% | R$ 0,3 mi | 12 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,4 mi | 7,3% | R$ 0,1 mi | 12 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,4 mi | R$ 2,3 mi | 1,5% | R$ 17.460,61 | 12 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,2 mi | R$ 1,9 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 7,2% | R$ 41.655,64 | 12 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,9 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | 8,5% | R$ 34.550,56 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 289 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por subordinação abaixo de 20% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jun/2026 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 45,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 29,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 24,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1210741) |
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1210741) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ABF Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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