Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.124.590/0001-41 · ISIN BR0DISCTF004 / BR0DISCTF012 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.035.708,96 na competência de julho de 2026, alta de +45,8% em relação a julho de 2025 (R$ 7.568.131,95). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.031.433,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 36,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 21,7 mi | 36,5% | R$ 4,9 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 11,5 mi | R$ 22,2 mi | 23,7% | R$ 4,2 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,1 mi | R$ 24,7 mi | 18,2% | R$ 4,0 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 20,7 mi | 16,6% | R$ 4,0 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 6,8 mi | R$ 9,9 mi | 149,2% | R$ 24,8 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 10,1 mi | R$ 9,9 mi | 101,2% | R$ 24,8 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 17,5 mi | 47,8% | R$ 16,5 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 21,0 mi | 32,3% | R$ 11,9 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 26,0 mi | 23,2% | R$ 7,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 28,1 mi | 15,0% | R$ 4,6 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 8,0 mi | 16,7% | R$ 2,5 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 7,8 mi | 16,0% | R$ 2,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 77,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,9 mi | 16,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 7,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,8 mi | 75,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1139912) |
| SENIOR | CDI + 3% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1139912) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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