4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.074.997/0001-41 · ISIN BR0PODCTF008 / BR0PODCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Multi-Family Office S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 150.295.940,41 na competência de setembro de 2026, alta de +93,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 77.826.501,14). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.355.277,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 6,2% | R$ 1,7 mi | 11 |
| ago/2026 | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 5,2% | R$ 1,2 mi | 11 |
| jul/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 4,1% | R$ 5,0 mi | 11 |
| jun/2026 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 6,3% | R$ 4,5 mi | 11 |
| mai/2026 | R$ 125 mi | R$ 126 mi | 3,6% | R$ 0,9 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 3,2% | R$ 0,6 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 10,0% | R$ 1,3 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 11,0% | R$ 2,3 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 13,4% | R$ 1,6 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 12,4% | R$ 1,0 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 93,9 mi | 2,8% | R$ 0,3 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 86,5 mi | 2,9% | R$ 0,4 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (percentual do PL da Classe) (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Participação mínima de Consultoria, Partes Relacionadas e Gestora nas Cotas Subordinadas Juniores (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino A (cl. 5.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 145 mi | 96,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,1 mi | 2,8% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28.543,84 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.676,23 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 339.434,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Multi-Family Office S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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