Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
57.088.244/0001-95 · ISIN BR0MCWCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 293.085.669,65 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 292.916.124,13). O fundo informou 78 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 293 mi | R$ 293 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| jun/2026 | R$ 288 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| mai/2026 | R$ 284 mi | R$ 284 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| abr/2026 | R$ 280 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 79 |
| mar/2026 | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| fev/2026 | R$ 297 mi | R$ 298 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 84 |
| jan/2026 | R$ 293 mi | R$ 294 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 82 |
| dez/2025 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 82 |
| nov/2025 | R$ 284 mi | R$ 284 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 82 |
| out/2025 | R$ 280 mi | R$ 281 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 80 |
| set/2025 | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| ago/2025 | R$ 297 mi | R$ 298 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 0,0%) | 0,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 0,2% |
| Diferença | +0,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 356,37 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 292 mi | 99,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.121,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.890.590,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Centro SUL Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada →