TOMÉ.
FIDC

Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

57.075.945/0001-90 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2025
R$ 26,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Blue Solutions Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.879.172,55 na competência de julho de 2025. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2025R$ 26,9 miR$ 26,9 mi0,0%R$ 0,002
jun/2025R$ 27,7 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
mai/2025R$ 27,5 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2025R$ 25,7 miR$ 25,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2025R$ 22,8 miR$ 22,8 mi0,0%R$ 0,002
fev/2025R$ 18,9 miR$ 18,9 mi0,0%R$ 0,002
jan/2025R$ 14,0 miR$ 14,0 mi0,0%R$ 0,002
dez/2024R$ 12,4 miR$ 12,4 mi0,0%R$ 0,002
nov/2024R$ 11,1 miR$ 11,1 mi0,0%R$ 0,002
out/2024R$ 10,3 miR$ 10,3 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Percentual mínimo do Patrimônio Líquido a ser alocado em Cotas de FIDC (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.220,690,0%
Valores mobiliários (total)R$ 3.772,040,0%
Cotas de outros FIDCR$ 26,9 mi100,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.008,870,0%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 26.879.172,55 na competência de julho de 2025.
Quem administra o Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Blue Solutions Asset Management Ltda.
O Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Spilia Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 57.075.945/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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