Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.250.816/0001-04 · ISIN BR0K2OCTF004 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Iguana Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.569.273,13 na competência de junho de 2026, queda de −77,5% em relação a junho de 2025 (R$ 51.417.770,96). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.081,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,5 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 54,3 mi | R$ 49,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 53,9 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 53,4 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 52,8 mi | R$ 54,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 52,9 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 4,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.560,73 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 28.997,50 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,3 mi | 94,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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